內 容 簡 介
本書以105個精彩實例向讀者詳細介紹了Excel 2013強大的財務和會計管理功能。包括財務票據表格的制作、會計賬款表格的制作、公司貨幣資金管理表格的制作、應收賬款類表格的制作、庫存管理表格的制作、企業固定資產表格的制作、企業負債類表格的制作、企業管理數據表的制作、財務管理數據圖表的制作、銷售管理、采購管理表、企業月末賬表、員工工資管理等內容。
本書注重理論與實踐緊密結合，實用性和可操作性強。本書并不是簡單地羅列Excel的使用功能，而是在辦公使用中還包括制作方法和技巧等，力求在學習的過程中培養用戶對財務數據的管理能力和對Excel軟件的操作能力。
本書適合想從事財務管理與會計工作以及辦公應用的人員學習，也可供從事相關工作的人員參考。
前 言
在現代企業財務和會計管理工作中，人們不再通過人工進行會計核算和財務管理，而是借助Excel等數據處理軟件進行財務管理工作。Excel 是微軟辦公套裝軟件的一個重要組成部分，利用它可以進行各種數據的處理、統計分析和輔助決策操作，它已廣泛地應用于管理、統計財經、金融等眾多領域。
本書以105個精彩實例向讀者詳細介紹了Excel 2013強大的財務和會計管理功能。本書注重理論與實踐緊密結合，實用性和可操作性強。本書并不是簡單地羅列Excel的使用功能，而是在辦公使用中還包括制作方法和技巧等，力求在學習的過程中培養用戶對財務數據的管理能力和對Excel軟件的操作能力。相對于同類Excel實例書籍，本書具有以下特色：
* 信息量大。105個實例為每一位讀者架起一座快速掌握Excel的橋梁。使用與操作105種實例制作方法使每一位初學者融會貫通、舉一反三。
* 實用性強。105個實例經過精心設計、選擇，不僅效果精美，而且非常實用。
* 注重方法的講解與技巧的總結。本書特別注重對各實例制作方法的講解與技巧總結，在介紹具體實例制作的詳細操作步驟的同時，對于一些重要且常用的實例制作方法和操作技巧做了較為精辟的總結。
* 操作步驟詳細。書中各實例的操作步驟介紹非常詳細，即使是初級入門的讀者，只需一步一步按照書中介紹的步驟進行操作，一定能做出相同的效果。
* 適用廣泛。本書實用性和可操作性強，適用于日常工作、學習使用，也可以作為職業學校和會計學等相關專業的教學使用教材。
一本書的出版可以說凝結了許多人的心血、凝聚了許多人的汗水和思想。在這里衷心感謝在本書出版過程中給予幫助，以及為這本書付出辛勤勞動的編輯老師、光盤測試老師，感謝你們！
本書主要由唐琳、李向瑞、張林、朱曉會、代樂、劉志富、楊月、張朋、張煒、段暉、韓宜波、閆魯超、徐慧、張波、鄭艷、王明皓、劉學敏、李少勇、葉麗麗編寫，王雄健、劉崢、羅冰錄制多媒體教學視頻，其他參與編寫的還有刁海龍、李春輝、王成志、王新穎、劉希望、楊雁、郁陶、趙鍇，北方電腦學校的溫振寧、康金兵、劉德生、宋明、劉景君老師，
德州職業技術學院的張鋒、相世強和胡靜老師，感謝蘇利、張樹濤、李紹臣為本書提供了大量的財務數據素材，謝謝你們在書稿前期材料的組織、版式設計、校對、編排以及大量圖片的處理所做的工作。
這本書總結了作者從事多年會計工作的實踐經驗，目的是幫助想從事會計工作或財務管理工作的廣大讀者迅速入門并提高學習和工作效率，同時對有一定財務與會計圖表制作經驗的朋友也有很好的參考作用。
由于水平所限，疏漏之處在所難免，懇請讀者和專家指教。如果您對書中的某些技術問題持有不同的意見，歡迎與作者聯系。
編 者
目 錄
第1章 財務票據表格的制作 1
案例精講001 借款單 2
案例精講002 物資采購比價表 9
案例精講003 轉賬憑證 13
案例精講004 現金繳款單 21
案例精講005 憑證交接清單 27
案例精講006 請款單 32
案例精講007 支出證明單 37
案例精講008 支票登記簿 44
案例精講009 獎金審批單 50
案例精講010 差旅費報銷憑證 54
第2章 會計賬款表格的制作 59
案例精講011 日記賬 60
案例精講012 資產負債表 66
案例精講013 總分類賬 68
案例精講014 試算表 71
案例精講015 會計科目余額表 73
案例精講016 通用記賬憑證 77
案例精講017 賬簿啟用表 82
案例精講018 會計科目表 85
案例精講019 科目匯總表 90
案例精講020 發票 97
第3章 公司貨幣資金管理表格的
制作 105
案例精講021 庫存現金盤點表 106
案例精講022 零用金報銷清單 111
案例精講023 現金收入傳票 118
案例精講024 銀行存款余額
調節表 124
案例精講025 銀行現金余額
日報表 131
案例精講026 財務科日報表 136
案例精講027 備用金領用登記表 142
案例精講028 銀行存款日報表 147
案例精講029 出納現金日報表 151
案例精講030 銀行存款、
現金收支日報表 157
第4章 應收賬款類表格的制作 163
案例精講031 欠款通報單 164
案例精講032 信用評級表 167
案例精講033 應收賬款到期
預警 169
案例精講034 應收賬款月報表 170
案例精講035 應收賬款分戶賬 174
案例精講036 計提壞賬準備 178
案例精講037 應收賬款清查
評估明細表 182
案例精講038 應收賬款登記表 184
案例精講039 賬齡分析表 187
案例精講040 應收賬款余額
統計表 195
第5章 庫存管理表格的制作 203
案例精講041 材料采購明細表 204
案例精講042 生產記錄表 207
案例精講043 存貨數據庫 211
案例精講044 材料退貨單 215
案例精講045 庫存自動統計 219
案例精講046 材料收發月報表 224
案例精講047 材料驗收表 230
案例精講048 材料出庫匯總表 234
案例精講049 材料存量計劃表 241
案例精講050 材料領用單 246
第6章 企業固定資產表格的制作 251
案例精講051 固定資產余額
遞減折舊表 252
案例精講052 固定資產臺賬 255
案例精講053 固定資產清理表 258
案例精講054 固定資產直線
折舊表 260
案例精講055 固定資產臺賬查詢 264
案例精講056 固定資產變動單 268
案例精講057 固定資產增加
審批表 272
案例精講058 固定資產讓
售比價單 276
案例精講059 固定資產領用
申請表 280
案例精講060 公司固定資產
移轉單 282
第7章 企業負債類表格的制作 287
案例精講061 應付賬款統計表 288
案例精講062 應付票據備查簿 292
案例精講063 貸款經營表 300
案例精講064 銀行短期借款
明細表 306
案例精講065 應付職工薪酬
明細表 313
案例精講066 長期借款
明細圖表 319
第8章 企業管理數據表的制作 325
案例精講067 各月份結構分析
圖表 326
案例精講068 年度管理費用表 329
案例精講069 企業資產結構分析
圖表 334
案例精講070 租賃籌資分析
模型表 336
案例精講071 最佳還款方案決策
模型表 341
案例精講072 企業投資項目
可行性分析 348
案例精講073 企業生產管理
規劃表 354
案例精講074 企業日常費用
明細表 360
案例精講075 內部收益率法評價
投資方案 364
案例精講076 凈現值法投資方案
最優評價表 371
第9章 財務管理數據圖表的制作 377
案例精講077 所有者權益增減
變動表 378
案例精講078 資金需要量
預測表 385
案例精講079 資金減值準備
分析表 392
案例精講080 現金流量表 399
案例精講081 營業利潤分析表 405
案例精講082 資產負債指標
分析表 409
案例精講083 資產變化狀況
分析表 414
案例精講084 資產構成分析表 422
案例精講085 利潤分配表 427
案例精講086 損益表 432
案例精講087 貨幣資金支付能力
分析表 438
案例精講088 利潤增長及完成
分析表 443
案例精講089 利潤表比率分析 450
第10章 銷售管理 459
案例精講090 銷售記錄單 460
案例精講091 商品代碼表 466
案例精講092 出庫單 471
案例精講093 出庫統計表 479
案例精講094 銷售對比表 484
第11章 采購管理表 493
案例精講095 采購申請單 494
案例精講096 采購統計表 501
第12章 企業月末賬表 515
案例精講097 科目匯總表 516
案例精講098 財務總賬表 520
第13章 員工工資管理 531
案例精講099 員工基本工資表 532
案例精講100 員工工齡工資表 538
案例精講101 員工出勤統計表 544
案例精講102 加班工資明細表 549
案例精講103 員工工資明細表 553
案例精講104 個人所得稅表 557
案例精講105 計算員工
實發工資 564
附錄 567
